Cashlab est une solution logicielle sophistiquée conçue pour rationaliser et améliorer la gestion de la trésorerie des entreprises de toutes tailles, des PME aux grandes sociétés. En mettant l'accent sur l'automatisation et la précision, Cashlab offre une gamme de fonctionnalités comprenant des prévisions de flux de trésorerie en temps réel, des rapports financiers détaillés et une intégration transparente avec de multiples systèmes bancaires. Son interface conviviale et ses puissants outils d'analyse aident les responsables financiers à prendre des décisions éclairées, garantissant ainsi une meilleure visibilité et un meilleur contrôle de la trésorerie.

Quelles sont les principales caractéristiques de Cashlab ?

Prévisions de trésorerie complète

Cashlab permet aux entreprises de prévoir et de gérer leurs flux de trésorerie avec précision, en utilisant des méthodes de prévision directes et indirectes. Cette fonctionnalité permet d'aligner les budgets opérationnels avec les budgets de trésorerie sur des périodes prolongées, fournissant ainsi une image claire de la santé financière.

• Prévisions de trésorerie directes et indirectes
• Projections de trésorerie mensuelles et annuelles
• Ajustements des lois de trésorerie, les dépenses d'investissement et le financement
• Planification de scénarios et analyse des écarts

Intégration bancaire en temps réel 

Avec Cashlab, vous pouvez connecter plusieurs comptes bancaires et entités, ce qui permet un suivi en temps réel des positions de trésorerie. Cette fonctionnalité simplifie la complexité de la gestion des finances à travers différentes banques et devises.

• Connexions API avec différentes banques
• Contrôle du solde de trésorerie en temps réel
• Prise en charge multi-banques, multi-entités et multi-devises
• Catégorisation automatisée des transactions
• Analyse de la consommation de trésorerie

Rapports financiers avancés

Les capacités de reporting de Cashlab transforment les données financières brutes en rapports perspicaces qui sont cruciaux pour la prise de décision stratégique. La plateforme propose des packs de rapports prêts à l'emploi qui permettent de gagner du temps et d'améliorer la communication avec les parties prenantes.

• États financiers détaillés : P&L, bilan, Trésorerie (directe), TFT (indirecte) 
• Packs de rapports personnalisables pour la direction et les investisseurs
• Analyse des données historiques et représentations graphiques
• Consolidation des rapports financiers entre plusieurs entités

Optimisation du BFR

Cashlab fournit des outils pour optimiser votre fonds de roulement en analysant les indicateurs clés de performance (KPI) et en identifiant les domaines à améliorer. Cette fonction est essentielle pour maintenir les liquidités et soutenir la croissance de l'entreprise.

• Calcul automatique des indicateurs clés de performance tels que DSO, DIO et DPO
• Diagnostic des performances et recommandations d'optimisation
• Suivi mensuel de la dette et des engagements bancaires
• Perspectives stratégiques pour améliorer les cycles de conversion de trésorerie

Plateforme SaaS sécurisée et évolutive

La sécurité est une priorité absolue pour Cashlab, qui se conforme à des normes strictes en matière de protection des données. Le logiciel est disponible en plusieurs langues, ce qui le rend accessible aux équipes internationales.

• Conformité ISO/IEC 27001, CSA STAR, SOC 1 & SOC 2
• Solution 100% SaaS avec haute disponibilité
• Disponible en 7 langues : anglais, français, italien, espagnol, allemand, néerlandais et suédois
• Connexions API sécurisées pour l'intégrité des données

Cashlab se distingue sur le marché par son approche du pilotage et de la prévision de trésorerie (directe et indirecte), en fournissant aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour optimiser leur flux de trésorerie et leur santé financière de manière efficace.